【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
历史总有惊人相似的地方,从4月份以来,每到月末的时候,北向资金就疯狂砸盘,周四,北向资金净卖出76亿,是创了近一个月来单日流出的最高。
(资料图)
那原因何在呢?
我认为主要有两点:第1个,是人民币持续贬值,大家陆陆续续有点信心不足,第2个,即将公布的6月份PMI数据,到底是50以上,还是50以下,那如果50以下,其实这个数据还是利空蛮大。
可能北向资金提前知道了消息,或者提前预判,打一个价差,那周五靴子就落地了,预计靴子落地之后市场将会逐步,还是弱反弹或者是震荡为主。
具体行情怎么看?近期有哪些主流方向?我们有哪些操作?
一、大盘最新观点
本周还剩最后一个交易日,对于大盘,我们从周K线上看,其实这个形态还是比较差的,因为这里还有一个缺口3197这里没有补掉,最好是周五也不补,弱势震荡,这样能做一个早晨之星是最好的,下周大盘爆发力更强。
那周五无论涨跌,其实,也不会有趋势性,特别是如果明天涨的话,下周可能前半段,还稍微难一点,周五往下压一压,是最好的!
周五有一个重要的消息,就是本月6月份的PMI数据将会公布,市场一致性预期是49,那还是低于50之下?其实,还是偏利空的。这样市场利空的背景下,更多的聚焦在这个刺激。
所以,我们看到市场选的方向也挺有意思,在周三的时候,房地产、周期以及部分轻工家具涨得比较好,原因有这个刺激预期的出现。
二、热点解析
那周四涨得比较多的,我看了一下主要集中在以下几个方向:
1、最热的主要是机器人,工业4.0,偏向于减速器这样的硬件核心器件,周四变成了传感器,还有软件这些算法类的软件,有点像AI硬件当中的光通信。软件有点像AI的应用端,那其实工业4.0可能软件比硬件更好,因为软件这个格局更好;
2、新能源相关的像topCON,还有HIT电池走的也比较好,早晨快快速的冲高回落。其实,市场就会有一些分歧但这种分歧,他是一种正常的轮动。所以,也不能判断这个方向就怎么样,我继续看好这个方向!
第3个,是汽车、家电,还有包括地产这些刺激方向。
这汽车和家电,是在反复创新高的,这里面只能说自下而上看看一些优质的公司,大的机会不好说,主要是市场它不支持这么多板块同时涨,主要还是自下而上。
跌幅靠前主要集中在电力、地产、白酒、周期,这些轮动!电力涨得比较高了,白酒这些今年一直没有资金关照,可能轮动会比较快。我个人聚焦的还是集中在topCON,HIT以及工业4.0,这两条主线。
后面这条主线看的少。
三、实盘操作
然后,最近做钓鱼战法。今天是遭遇了最回撤最大的一次,但是我看到也还好,到尾盘只有一个点的回撤。说明,我们这个容错率还是比较高的,所以实盘这方面,我觉得问题也不大,后面呢我们可以继续的盯。
总之。市场最大的风险在于轮动。本周周K线做早晨之星,下周选择方向重点盯工业4.0为代表的这个机器人的软件,和新能源当中的topcon,hit这些。
研究方面
近期A股光伏板块明显异动,虽然硅料都上游还是往死里卷,行业下游观望气氛浓烈,但以TOPCON、HIT为代表的方向,市场普遍持乐观态度。研究跟踪,随着TOPCon 电池出货量的增加,高目数网板需求量爆发,网布供不应求趋势明显的“极细高碳钢黄铜丝龙头”的上市公司。
标签:
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅
6月29日,东方红匠心甄选一年持有混合最新单位净值为1 0067元,累计净
新华社北京6月29日电(记者魏玉坤、周楠)国家统计局29日发布数据显示
1、中国银监会办公厅《关于信托公司房地产信托业务风险提示的通知》【
来为大家解答以下的问题,酷月光林宥嘉唱,残酷月光林宥嘉这个很多人还
中新网呼和浩特6月29日电 (记者 李爱平)内蒙古自治区政府新闻办29
德赛西威近期在接受调研时表示,公司高算力平台IPU04已在理想汽车等客
App6月29日消息,据知情人士透露,阿斯巴甜将于今年7月首次被世界卫生
【宇瞳光学:发行可转债申请获证监会同意注册批复】财联社6月29日电,
2023年6月29日,江西省南昌市中级人民法院一审公开开庭审理了福建省厦
今天饿了么仍然推出免单活动,用户需要在一分钟内完成题目并并下单收货
过去几年,在特斯拉及新势力的带动下,车企的盈利模式正在寻求从“...
高考填报志愿时,天津滨海职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分
中新网大同6月29日电(记者胡健)记者29日从山西省大同市委宣传部获悉,
近日,南京市科技局发布了《2023年度南京市工程技术研究中心认定名单》
据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网6月27日报道,专家估计,南太平洋岛
6月27日,山东省发展和改革委员会、山东省能源局印发了《鲁北盐碱滩涂地
“只有小微企业过得好,经济才会真的好。”一位金融机构人士向经济...
2022年7月,安徽省长江河道管理局工作人员在河道巡查中发现,位于池州高
上半年上海土地市场波澜不惊,在不少城市已经展开二批次集中拍卖的背景
6月28日,大宁县召开管道燃气替代瓶装液化石油气安全专项整治工作部署
构建立体化格局,坚持常态化推进,安陆掀起全民禁毒高潮---2023年6月16
铜陵有色67亿元关联收购获深交所通过国泰君安等建功---中国经济网北京6
《港湾商业观察》施子夫李镭 新三板企业江苏天元智能装备股份有限公司
1、牛成群结队四方侵,---叮的是牛威风八面居森林,---真牛勤劳一生无好
图为三亚市吉阳区博后村的一家民宿。 尹海明摄(高质量发展调研行)三亚
股价突破长期盘整:前30日在上下30%的幅度内整理,今日有效突破。资金
同花顺数据中心显示,万达信息6月28日获融资买入4800 06万元,占当日买
对记者表示,国民卫队可能会获得坦克及其他重型武器装备,这一问题已经
大家好,最近小红发现有诸多的小伙伴们对于原来围巾有这么多系法,围巾